| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.09% | 0.25% | 6.63% | 2995.41 |
| 2023-12-31 | 93.99% | 2.89% | 3.44% | 3041.39 |
| 2023-09-30 | 93.93% | 1.54% | 4.87% | 3335.74 |
| 2023-06-30 | 92.69% | 0.74% | 5.5% | 26.88 |
| 2023-03-31 | 93.8% | -- | 6.38% | 31.10 |
| 2022-12-31 | 93.37% | -- | 6.95% | 31.63 |
| 2022-09-30 | 92.15% | 0.32% | 6.69% | 34.94 |
| 2022-06-30 | 79.91% | -- | 31.1% | 48.42 |
| 2022-03-31 | 73.47% | -- | 26.88% | 325.79 |
| 2021-12-31 | 63.0% | 24.84% | 24.28% | 437.21 |
| 2021-09-30 | 67.95% | 17.23% | 13.72% | 64.35 |
| 2021-06-30 | 76.92% | -- | 20.42% | 99.85 |
| 2021-03-31 | 80.51% | -- | 19.96% | 92.15 |
| 2020-12-31 | 62.26% | 2.13% | 16.04% | 58.78 |
