| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1263 | 3.62% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1516 | 3.62% |
| 太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
| 太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
| 太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4519 | 1.77% |
| 太平日日鑫A | 0.3866 | 1.53% |
| 太平日日金货币B | 0.401 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.48% | -- | 8.97% | 7692.78 |
| 2023-12-31 | 87.79% | -- | 8.1% | 7322.70 |
| 2023-09-30 | 92.28% | -- | 7.92% | 7612.12 |
| 2023-06-30 | 89.72% | -- | 12.36% | 9668.18 |
| 2023-03-31 | 93.78% | -- | 8.94% | 5807.19 |
| 2022-12-31 | 93.57% | -- | 7.22% | 5479.19 |
| 2022-09-30 | 88.65% | -- | 11.99% | 5665.70 |
| 2022-06-30 | 93.66% | -- | 6.49% | 7048.94 |
| 2022-03-31 | 90.5% | 0.19% | 9.64% | 6786.70 |
| 2021-12-31 | 88.18% | -- | 16.25% | 9061.95 |
| 2021-09-30 | 90.55% | -- | 15.49% | 9775.38 |
| 2021-06-30 | 92.91% | -- | 11.2% | 11721.92 |
| 2021-03-31 | 92.13% | -- | 8.14% | 12170.64 |
| 2020-12-31 | 82.32% | -- | 13.98% | 14754.81 |
