名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.1263 | 3.62% |
太平MSCI香港价值… | 1.1516 | 3.62% |
太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4519 | 1.77% |
太平日日鑫A | 0.3866 | 1.53% |
太平日日金货币B | 0.401 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1780182.64元 |
本期利润 | -6046500.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.96% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44067164.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3757元 |
期末基金资产净值 | 73226959.66元 |
期末基金份额净值 | 0.6243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8320468.39元 |
本期利润 | 17766360.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1971元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.17% |
本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19845579.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
期末基金资产净值 | 96681758.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30034431.65元 |
本期利润 | -36748415.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4228元 |
本期加权平均净值利润率 | -55.65% |
本期基金份额净值增长率 | -40.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32967240.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3757元 |
期末基金资产净值 | 54791904.3元 |
期末基金份额净值 | 0.6243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15139511.07元 |
本期利润 | -20399328.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2351元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.46% |
本期基金份额净值增长率 | -22.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16261595.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
期末基金资产净值 | 70489435.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13839421.8元 |
本期利润 | -3406196.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4136206.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
期末基金资产净值 | 90619457.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24463697.38元 |
本期利润 | 14247730.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
本期基金份额净值增长率 | 12.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25580563.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2831元 |
期末基金资产净值 | 117219193.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6260257.13元 |
本期利润 | 20937086.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1461元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.21% |
本期基金份额净值增长率 | 15.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6281991.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
期末基金资产净值 | 147548098.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.22% |