| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1606 | 2.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银新能源产业精选混… | 0.5123 | 1.01% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.5057 | 1.00% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.325 | 0.56% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3296 | 0.55% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0786 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4915 | 1.85% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4215 | 1.85% |
| 上银慧增利货币B | 0.4854 | 1.82% |
| 上银慧财宝货币A | 0.426 | 1.61% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3513 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8680.92 | 1615.31 | 18.61% | 538.44 | 6.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3781.32 | 750.16 | 19.84% | 250.05 | 6.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3927.03 | 983.08 | 25.03% | 327.69 | 8.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2158.57 | 405.66 | 18.79% | 135.22 | 6.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1878.11 | 586.20 | 31.21% | 195.40 | 10.40% | 13.90 | 0.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 642.57 | 270.55 | 42.10% | 90.18 | 14.03% | 5.54 | 0.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 867.24 | 373.63 | 43.08% | 124.54 | 14.36% | 9.31 | 1.07% | -- | -- |
