上银中债1-3年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288269526.93元 |
| 本期利润 |
303048966.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548451945.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
11392817185.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139268229.34元 |
| 本期利润 |
178924615.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526676548.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
11687407156.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196811153.66元 |
| 本期利润 |
186815223.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484129284.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
11779741197.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72568839.28元 |
| 本期利润 |
71045287.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283547148.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
7487802892.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115964452.86元 |
| 本期利润 |
138469537.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247634616.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
6101263696.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52955991.93元 |
| 本期利润 |
53032778.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92069863.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
3554824495.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49759393.28元 |
| 本期利润 |
46208794.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49736300.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
4447926476.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
