| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0119 | 0.91% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0102 | 0.90% |
| 上银鑫卓混合A | 1.428 | 0.85% |
| 上银鑫卓混合C | 1.4102 | 0.84% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8387 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5098 | 1.86% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4051 | 1.85% |
| 上银慧增利货币B | 0.4877 | 1.82% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4442 | 1.61% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3317 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 88.13% | 0.07% | 1281729.85 |
| 2023-12-31 | -- | 125.23% | 0.01% | 1139281.72 |
| 2023-09-30 | -- | 139.2% | 0.01% | 1191892.92 |
| 2023-06-30 | -- | 122.51% | 0.01% | 1168740.72 |
| 2023-03-31 | -- | 125.98% | 0.01% | 1007192.52 |
| 2022-12-31 | -- | 101.73% | 0.01% | 1177974.12 |
| 2022-09-30 | -- | 98.89% | 0.01% | 898585.44 |
| 2022-06-30 | -- | 111.16% | 0.03% | 748780.29 |
| 2022-03-31 | -- | 119.35% | 0.05% | 567302.48 |
| 2021-12-31 | -- | 114.82% | 0.06% | 610126.37 |
| 2021-09-30 | -- | 109.97% | 0.0% | 479697.07 |
| 2021-06-30 | -- | 92.51% | 0.07% | 355482.45 |
| 2021-03-31 | -- | 103.61% | 0.04% | 411131.69 |
| 2020-12-31 | -- | 102.93% | 0.01% | 444792.65 |
| 2020-09-30 | -- | 93.77% | 0.23% | 449728.22 |
