鹏华匠心精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149509128.21元 |
| 本期利润 |
-185343916.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-611800510.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
1310657036.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81966198.82元 |
| 本期利润 |
-135976901.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-598633816.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
1448967906.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87757357.03元 |
| 本期利润 |
-327428900.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-490414137.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2263元 |
| 期末基金资产净值 |
1676315668.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43312104.49元 |
| 本期利润 |
-198672968.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387934052.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
1892430864.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9190577.08元 |
| 本期利润 |
-545140344.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224325597.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
2218251963.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11568718.54元 |
| 本期利润 |
-4626646.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20220388.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
2815481464.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31259960.26元 |
| 本期利润 |
395617829.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30785356.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
3382024715.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.15% |
