| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 121868.14 | 52309.77 | 42.92% | 9687.00 | 7.95% | -- | -- | 46764.63 | 38.37% |
| 2023-06-30 | 57371.07 | 25497.84 | 44.44% | 4721.82 | 8.23% | -- | -- | 22460.96 | 39.15% |
| 2022-12-31 | 104352.45 | 47432.84 | 45.45% | 8783.86 | 8.42% | -- | -- | 40620.55 | 38.93% |
| 2022-06-30 | 51085.06 | 23643.78 | 46.28% | 4378.48 | 8.57% | -- | -- | 20276.30 | 39.69% |
| 2021-12-31 | 85442.50 | 40134.08 | 46.97% | 7432.24 | 8.70% | 0.28 | 0.00% | 32144.05 | 37.62% |
| 2021-06-30 | 38656.98 | 18112.21 | 46.85% | 3354.11 | 8.68% | 0.12 | 0.00% | 14493.16 | 37.49% |
| 2020-12-31 | 58853.95 | 22331.59 | 37.94% | 4135.48 | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 19866.04 | 33.75% |
| 2020-06-30 | 27221.39 | 9536.26 | 35.03% | 1765.97 | 6.49% | -0.09 | 0.00% | 8828.26 | 32.43% |
