名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.017 |
2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.015 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.01 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.015 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.01 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.01 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.012 |
2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.006 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.01 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.02 |
2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.01 |
2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |