浦银安盛普嘉87个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101449425.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59526.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14636794384.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6545355481.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034830.09 |
| 应付托管费 |
344943.33 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420876.0 |
| 负债合计 |
6547156130.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8089638253.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
14636794384.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607896.53 |
| 结算备付金 |
100440311.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87014078.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14610127619.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6565693889.38 |
| 应付证券清算款 |
40456.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996388.26 |
| 应付托管费 |
332129.41 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312404.65 |
| 负债合计 |
6567375268.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8042752351.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
14610127619.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27263.49 |
| 结算备付金 |
76766641.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14010.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14412523302.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6331800158.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029498.66 |
| 应付托管费 |
343166.21 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379605.2 |
| 负债合计 |
6333552428.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8078970873.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
14412523302.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281080.44 |
| 结算备付金 |
226177091.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14599835529.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6539338462.53 |
| 应付证券清算款 |
186575.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999940.96 |
| 应付托管费 |
333313.64 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270087.72 |
| 负债合计 |
6541128380.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8058707149.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
14599835529.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467573.44 |
| 结算备付金 |
154128196.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243898466.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14092825757.9 |
| 资产总计 |
14491319994.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6449893391.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022215.37 |
| 应付托管费 |
340738.47 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2499218.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
6454160917.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8037159076.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
14491319994.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905414.34 |
| 结算备付金 |
174887643.9 |
| 存出保证金 |
9886.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346777749.98 |
| 应收利息 |
275958545.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14098388586.5 |
| 资产总计 |
14896927827.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6779492882.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998776.67 |
| 应付托管费 |
332925.55 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1031857.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128931.73 |
| 负债合计 |
6782152044.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8114775782.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
14896927827.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671905.34 |
| 结算备付金 |
21258564.32 |
| 存出保证金 |
63201.13 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206662416.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12381186636.2 |
| 资产总计 |
12609842723.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4568570382.78 |
| 应付证券清算款 |
633815.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023352.81 |
| 应付托管费 |
341117.6 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1202440.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
4572136989.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990000427.82 |
| 所有者权益合计 |
8037705733.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
12609842723.1 |
