浦银安盛普嘉87个月定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78.86元 |
| 本期利润 |
78.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2020.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.07元 |
| 本期利润 |
39.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2011.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82.38元 |
| 本期利润 |
82.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
2012.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39.35元 |
| 本期利润 |
39.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2009.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75.75元 |
| 本期利润 |
75.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2002.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37.27元 |
| 本期利润 |
37.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2019.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.88元 |
| 本期利润 |
33.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
2002.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
