| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 485366274.33 |
| 1.利息收入 | 485366274.33 |
| 存款利息收入 | 1714047.38 |
| 债券利息收入 | 483530900.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155098884.96 |
| 1.管理人报酬 | 12148835.21 |
| 2.托管费 | 4049611.72 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138583205.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138583205.68 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330267389.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330267389.37 |
| 一、收入： | 240011457.3 |
| 1.利息收入 | 240011457.3 |
| 存款利息收入 | 947752.29 |
| 债券利息收入 | 239049626.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76479978.27 |
| 1.管理人报酬 | 6012104.43 |
| 2.托管费 | 2004034.8 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68295857.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68295857.31 |
| 6.其他费用 | 145052.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163531479.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163531479.03 |
| 一、收入： | 483332275.24 |
| 1.利息收入 | 483332275.24 |
| 存款利息收入 | 1928652.91 |
| 债券利息收入 | 481403622.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 137543971.45 |
| 1.管理人报酬 | 12135363.52 |
| 2.托管费 | 4045121.14 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121061419.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121061419.39 |
| 6.其他费用 | 301500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345788303.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345788303.79 |
| 一、收入： | 239914280.82 |
| 1.利息收入 | 239914280.82 |
| 存款利息收入 | 1157597.54 |
| 债券利息收入 | 238756683.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74189709.89 |
| 1.管理人报酬 | 6014302.57 |
| 2.托管费 | 2004767.52 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66014803.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66014803.06 |
| 6.其他费用 | 154352.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165724570.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165724570.93 |
| 一、收入： | 475571958.12 |
| 1.利息收入 | 475571958.12 |
| 存款利息收入 | 2185484.05 |
| 债券利息收入 | 473325481.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156518601.95 |
| 1.管理人报酬 | 12119998.76 |
| 2.托管费 | 4039999.61 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139969899.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139969899.93 |
| 6.其他费用 | 388700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319053356.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319053356.17 |
| 一、收入： | 231636478.87 |
| 1.利息收入 | 231636478.87 |
| 存款利息收入 | 997927.26 |
| 债券利息收入 | 230615926.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74666426.17 |
| 1.管理人报酬 | 6004963.53 |
| 2.托管费 | 2001654.51 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66420774.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66420774.59 |
| 6.其他费用 | 239031.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156970052.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156970052.7 |
| 一、收入： | 187905722.12 |
| 1.利息收入 | 187905722.12 |
| 存款利息收入 | 2439271.79 |
| 债券利息收入 | 182487603.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44320411.37 |
| 1.管理人报酬 | 6265662.14 |
| 2.托管费 | 2088554.12 |
| 3.销售服务费 | 1.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35698093.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35698093.21 |
| 6.其他费用 | 268100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143585310.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143585310.75 |
