东方阿尔法基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投
资基金、东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金参与了新疆大全新能源
股份有限公司(证券简称“大全能源”,代码:688303.SH)非公开发行股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我司现将认购的相关信息公告
如下:
账面价
非公开发行 总成本 总成本占基 值占基
认购数量
基金名称 股票 金资产净值 账面价值(元) 金资产 限售期
(股) (元)
比例(%) 净值比
例(%)
东方阿尔法
优势产业混
合型发起式 大全能源 2,896,312 149,999,998.48 2.23% 178,789,339.76 2.66%
证券投资基 自新增
金 股份上
市之日
东方阿尔法 起 6 个
产业先锋混 月
合型发起式 大全能源 965,437 49,999,982.23 2.11% 59,596,426.01 2.52%
证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值数据截止日为 2022 年 7 月 22 日。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2022 年 7 月 23 日
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