名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.89 | 1.29% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8808 | 1.28% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4711 | 0.66% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.4776 | 0.65% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.8822 | 0.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1461.69 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3708108106.73 |
股票投资 | 3494236791.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 213871315.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3066801.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3767762026.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50990386.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6851684.85 |
应付管理人报酬 | 3859643.02 |
应付托管费 | 643273.83 |
应付销售服务费 | 791622.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219774.72 |
负债合计 | 63356385.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3151052469.82 |
所有者权益合计 | 3704405640.28 |
负债和所有者权益合计 | 3767762026.11 |
资产: | |
银行存款 | 41969404.89 |
结算备付金 | 450771.3 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4757620288.54 |
股票投资 | 4468185106.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 289435182.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4947600.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2714378.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4807702443.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7929263.68 |
应付管理人报酬 | 6013831.58 |
应付托管费 | 1002305.27 |
应付销售服务费 | 1009455.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122828.98 |
负债合计 | 16077684.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3543173966.77 |
所有者权益合计 | 4791624758.76 |
负债和所有者权益合计 | 4807702443.3 |
资产: | |
银行存款 | 102619065.83 |
结算备付金 | 447392.62 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5675387898.4 |
股票投资 | 5341271618.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 334116280.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9309039.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5787763396.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 89962103.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27119761.81 |
应付管理人报酬 | 7294641.57 |
应付托管费 | 1215773.59 |
应付销售服务费 | 1169794.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129784.22 |
负债合计 | 126891859.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3513821391.98 |
所有者权益合计 | 5660871536.02 |
负债和所有者权益合计 | 5787763396.0 |
资产: | |
银行存款 | 34854212.04 |
结算备付金 | 443983.81 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6816448695.79 |
股票投资 | 6445691234.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 370757461.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 149999998.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71498051.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7073244941.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 201997980.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59218925.5 |
应付管理人报酬 | 8195420.3 |
应付托管费 | 1365903.4 |
应付销售服务费 | 1293404.93 |
应付税费 | 22.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158667.96 |
负债合计 | 272230324.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3653979740.1 |
所有者权益合计 | 6801014617.13 |
负债和所有者权益合计 | 7073244941.79 |
资产: | |
银行存款 | 95516438.71 |
结算备付金 | 440454.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9638931990.54 |
股票投资 | 9095302594.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 543629396.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8878396.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22064648.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9765831928.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 58147844.2 |
应付管理人报酬 | 12793635.65 |
应付托管费 | 2132272.64 |
应付销售服务费 | 2064770.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138066.1 |
负债合计 | 75276588.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4663538893.96 |
所有者权益合计 | 9690555340.35 |
负债和所有者权益合计 | 9765831928.96 |
资产: | |
银行存款 | 89659893.46 |
结算备付金 | 437163.96 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3345290540.89 |
股票投资 | 3165191579.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180098961.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3323747.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66372019.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3505083365.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59999400.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 70472462.62 |
应付管理人报酬 | 4050954.43 |
应付托管费 | 675159.06 |
应付销售服务费 | 497731.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181198.7 |
负债合计 | 135876906.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1935279687.24 |
所有者权益合计 | 3369206458.91 |
负债和所有者权益合计 | 3505083365.03 |
资产: | |
银行存款 | 37495552.37 |
结算备付金 | 19206052.66 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1435786011.87 |
股票投资 | 1355741205.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80044806.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 756062.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25247245.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1518490924.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55999440.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26492771.59 |
应付管理人报酬 | 822977.71 |
应付托管费 | 137162.98 |
应付销售服务费 | 66741.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -16607.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99653.14 |
负债合计 | 83602140.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1094287996.35 |
所有者权益合计 | 1434888784.18 |
负债和所有者权益合计 | 1518490924.21 |