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基金买卖网 > 基金净值 > 东方阿尔法优势产业混合A (009644)
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东方阿尔法优势产业混合A009644
基金类型:混合型     成立日期:2020-06-28     基金规模:20.41亿份     基金经理: 唐雷 
基金全称:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金     基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.93%
  • 近一月
    增长率
    -2.99%
  • 近一季
    增长率
    1.00%
  • 近半年
    增长率
    60.34%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东方阿尔法优势产业混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 89659893.46
结算备付金 437163.96
存出保证金 --
交易性金融资产 3345290540.89
股票投资 3165191579.39
基金投资 --
债券投资 180098961.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3323747.0
应收股利 --
应收申购款 66372019.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3505083365.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 59999400.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 70472462.62
应付管理人报酬 4050954.43
应付托管费 675159.06
应付销售服务费 497731.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181198.7
负债合计 135876906.12
所有者权益:
实收基金 1935279687.24
所有者权益合计 3369206458.91
负债和所有者权益合计 3505083365.03
资产:
银行存款 37495552.37
结算备付金 19206052.66
存出保证金 --
交易性金融资产 1435786011.87
股票投资 1355741205.57
基金投资 --
债券投资 80044806.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 756062.09
应收股利 --
应收申购款 25247245.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1518490924.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 55999440.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 26492771.59
应付管理人报酬 822977.71
应付托管费 137162.98
应付销售服务费 66741.97
应付税费 --
应付利息 -16607.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99653.14
负债合计 83602140.03
所有者权益:
实收基金 1094287996.35
所有者权益合计 1434888784.18
负债和所有者权益合计 1518490924.21
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