名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0666 | 5.41% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0465 | 5.40% |
东方阿尔法精选混合C | 0.7614 | 3.07% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7854 | 3.07% |
东方阿尔法优选混合C | 0.6312 | 2.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.63% | 5.71% | 1.63% | 162883.71 |
2023-12-31 | 94.33% | 5.77% | 1.53% | 188404.93 |
2023-09-30 | 94.08% | 5.63% | 0.54% | 192152.21 |
2023-06-30 | 93.25% | 6.04% | 0.89% | 239545.02 |
2023-03-31 | 94.21% | 5.57% | 0.85% | 266234.21 |
2022-12-31 | 94.35% | 5.9% | 1.82% | 293861.15 |
2022-09-30 | 94.62% | 6.12% | 1.76% | 318570.62 |
2022-06-30 | 94.78% | 5.45% | 0.52% | 367043.29 |
2022-03-31 | 91.02% | 6.13% | 3.32% | 372405.28 |
2021-12-31 | 93.86% | 5.61% | 0.99% | 486915.16 |
2021-09-30 | 94.3% | 5.91% | 3.37% | 465294.40 |
2021-06-30 | 93.94% | 5.35% | 2.67% | 211494.41 |
2021-03-31 | 90.97% | 5.95% | 4.1% | 161613.49 |
2020-12-31 | 94.48% | 5.58% | 3.95% | 97996.27 |
2020-09-30 | 77.96% | -- | 12.94% | 65104.84 |