名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2710.77 | 2164.84 | 79.86% | 360.81 | 13.31% | -- | -- | 155.07 | 5.72% |
2023-06-30 | 1599.65 | 1285.89 | 80.39% | 214.32 | 13.40% | -- | -- | 84.36 | 5.27% |
2022-12-31 | 3616.33 | 2911.03 | 80.50% | 485.17 | 13.42% | -- | -- | 190.79 | 5.28% |
2022-06-30 | 1865.90 | 1502.33 | 80.52% | 250.39 | 13.42% | -- | -- | 98.68 | 5.29% |
2021-12-31 | 10153.04 | 5022.51 | 49.47% | 837.08 | 8.24% | 3949.58 | 38.90% | 309.47 | 3.05% |
2021-06-30 | 5607.40 | 2915.06 | 51.99% | 485.84 | 8.66% | 2011.30 | 35.87% | 177.31 | 3.16% |
2020-12-31 | 5523.89 | 3416.50 | 61.85% | 569.42 | 10.31% | 1341.89 | 24.29% | 182.69 | 3.31% |