| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -311586852.12 |
| 1.利息收入 | 810835.98 |
| 存款利息收入 | 783384.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174649386.54 |
| 股票投资收益 | -198016582.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045637.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22321558.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137768325.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20024.16 |
| 减：二、费用 | 27107662.47 |
| 1.管理人报酬 | 21648437.32 |
| 2.托管费 | 3608072.8 |
| 3.销售服务费 | 1550685.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300462.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338694514.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338694514.59 |
| 一、收入： | -19599059.18 |
| 1.利息收入 | 486862.72 |
| 存款利息收入 | 459411.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2836938.53 |
| 股票投资收益 | -14442831.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045637.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16234132.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22936519.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13658.89 |
| 减：二、费用 | 15996480.8 |
| 1.管理人报酬 | 12858920.3 |
| 2.托管费 | 2143153.34 |
| 3.销售服务费 | 843628.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150773.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35595539.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35595539.98 |
| 一、收入： | -593933655.43 |
| 1.利息收入 | 1087076.31 |
| 存款利息收入 | 930775.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491611979.19 |
| 股票投资收益 | -506196925.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639743.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12945202.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103482670.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73917.6 |
| 减：二、费用 | 36163261.81 |
| 1.管理人报酬 | 29110268.47 |
| 2.托管费 | 4851711.44 |
| 3.销售服务费 | 1907866.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293411.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-630096917.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-630096917.24 |
| 一、收入： | -317216310.51 |
| 1.利息收入 | 604760.31 |
| 存款利息收入 | 499345.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333958536.14 |
| 股票投资收益 | -346385061.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 973423.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11453101.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16087236.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50228.46 |
| 减：二、费用 | 18658976.75 |
| 1.管理人报酬 | 15023312.79 |
| 2.托管费 | 2503885.43 |
| 3.销售服务费 | 986765.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145011.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335875287.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335875287.26 |
| 一、收入： | -48982831.74 |
| 1.利息收入 | 1767566.65 |
| 存款利息收入 | 1689745.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353962244.97 |
| 股票投资收益 | 342420246.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11541998.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409454218.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4741575.1 |
| 减：二、费用 | 101530401.02 |
| 1.管理人报酬 | 50225075.27 |
| 2.托管费 | 8370845.87 |
| 3.销售服务费 | 3094715.47 |
| 4.交易费用 | 39495779.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343985.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150513232.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150513232.76 |
| 一、收入： | 279013974.6 |
| 1.利息收入 | 1005019.87 |
| 存款利息收入 | 927199.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317418340.39 |
| 股票投资收益 | 306045424.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11372916.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43687056.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4277671.25 |
| 减：二、费用 | 56074030.88 |
| 1.管理人报酬 | 29150646.61 |
| 2.托管费 | 4858441.13 |
| 3.销售服务费 | 1773111.44 |
| 4.交易费用 | 20112974.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178857.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222939943.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222939943.72 |
| 一、收入： | 610915229.87 |
| 1.利息收入 | 21680935.62 |
| 存款利息收入 | 1972839.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40925537.01 |
| 股票投资收益 | 38893406.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2032130.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546042622.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2266135.18 |
| 减：二、费用 | 55238924.4 |
| 1.管理人报酬 | 34165007.27 |
| 2.托管费 | 5694167.89 |
| 3.销售服务费 | 1826923.91 |
| 4.交易费用 | 13418909.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133915.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555676305.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555676305.47 |
