南方核心成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166872169.45元 |
| 本期利润 |
-282199704.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-677065676.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
1066804279.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9851617.38元 |
| 本期利润 |
-29151579.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447021082.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
1366468456.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438619952.02元 |
| 本期利润 |
-525772770.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-433091614.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
1449186341.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293291664.17元 |
| 本期利润 |
-280316136.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196025557.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
1738661153.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224960751.4元 |
| 本期利润 |
-119216955.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77684810.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
2058073326.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230275333.86元 |
| 本期利润 |
195377143.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173639521.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
2923692380.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9720082.08元 |
| 本期利润 |
482892196.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11320186.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
4316624717.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
