| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
| 平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
| 平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2791.58 | 2228.73 | 79.84% | 371.46 | 13.31% | -- | -- | 170.78 | 6.12% |
| 2023-06-30 | 1646.57 | 1321.05 | 80.23% | 220.17 | 13.37% | -- | -- | 95.49 | 5.80% |
| 2022-12-31 | 3997.10 | 3207.91 | 80.26% | 534.65 | 13.38% | -- | -- | 232.51 | 5.82% |
| 2022-06-30 | 2128.41 | 1706.45 | 80.18% | 284.41 | 13.36% | -- | -- | 123.89 | 5.82% |
| 2021-12-31 | 10048.60 | 5930.55 | 59.02% | 988.42 | 9.84% | 2696.58 | 26.84% | 410.01 | 4.08% |
| 2021-06-30 | 5847.41 | 3531.55 | 60.40% | 588.59 | 10.07% | 1478.19 | 25.28% | 237.62 | 4.06% |
| 2020-12-31 | 8484.88 | 5317.23 | 62.67% | 886.20 | 10.44% | 2007.92 | 23.66% | 257.53 | 3.04% |
