| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 676.98 | 476.15 | 70.33% | 79.36 | 11.72% | -- | -- | 87.45 | 12.92% |
| 2023-06-30 | 292.68 | 201.88 | 68.98% | 33.65 | 11.50% | -- | -- | 37.17 | 12.70% |
| 2022-12-31 | 813.28 | 443.46 | 54.53% | 73.91 | 9.09% | -- | -- | 63.02 | 7.75% |
| 2022-06-30 | 600.76 | 314.96 | 52.43% | 52.49 | 8.74% | -- | -- | 34.85 | 5.80% |
| 2021-12-31 | 1052.15 | 541.34 | 51.45% | 90.22 | 8.58% | 130.73 | 12.42% | 55.26 | 5.25% |
| 2021-06-30 | 471.99 | 225.27 | 47.73% | 37.55 | 7.95% | 54.80 | 11.61% | 13.78 | 2.92% |
| 2020-12-31 | 604.72 | 238.86 | 39.50% | 39.81 | 6.58% | 84.64 | 14.00% | 19.30 | 3.19% |
