鹏华安庆混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9745652.8 |
| 存出保证金 |
79210.75 |
| 交易性金融资产 |
662646371.18 |
| 股票投资 |
276035798.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386610573.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44994735.61 |
| 应收证券清算款 |
2484308.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381722.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724454045.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6178243.26 |
| 应付管理人报酬 |
382463.82 |
| 应付托管费 |
63743.98 |
| 应付销售服务费 |
68478.08 |
| 应付税费 |
3403.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304592.93 |
| 负债合计 |
7000925.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620738445.25 |
| 所有者权益合计 |
717453119.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
724454045.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14033859.87 |
| 结算备付金 |
414053.97 |
| 存出保证金 |
67811.02 |
| 交易性金融资产 |
523888780.88 |
| 股票投资 |
278740724.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245148056.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270043472.99 |
| 应收证券清算款 |
520681.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374955.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809343615.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256425.5 |
| 应付管理人报酬 |
391558.92 |
| 应付托管费 |
65259.84 |
| 应付销售服务费 |
52121.09 |
| 应付税费 |
9201.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221836.24 |
| 负债合计 |
996403.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671367800.12 |
| 所有者权益合计 |
808347212.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
809343615.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25884120.56 |
| 结算备付金 |
3234335.37 |
| 存出保证金 |
104058.05 |
| 交易性金融资产 |
497034183.12 |
| 股票投资 |
204626359.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292407823.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1564592.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527821789.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13496438.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289725.18 |
| 应付托管费 |
48287.56 |
| 应付销售服务费 |
85180.0 |
| 应付税费 |
8258.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400475.13 |
| 负债合计 |
14328364.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450848457.95 |
| 所有者权益合计 |
513493425.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
527821789.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9791239.75 |
| 结算备付金 |
9713564.29 |
| 存出保证金 |
143466.33 |
| 交易性金融资产 |
547388340.28 |
| 股票投资 |
189515473.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357872866.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26154240.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628190851.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17005517.85 |
| 应付赎回款 |
69308746.66 |
| 应付管理人报酬 |
302005.48 |
| 应付托管费 |
50334.26 |
| 应付销售服务费 |
28106.51 |
| 应付税费 |
18256.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360082.76 |
| 负债合计 |
132073050.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427813066.11 |
| 所有者权益合计 |
496117801.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
628190851.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134242280.19 |
| 结算备付金 |
9240194.96 |
| 存出保证金 |
124381.19 |
| 交易性金融资产 |
1337840407.26 |
| 股票投资 |
403826907.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934013500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14115491.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120021.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637682777.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201000000.0 |
| 应付证券清算款 |
125223219.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581907.85 |
| 应付托管费 |
96984.64 |
| 应付销售服务费 |
80455.17 |
| 应付税费 |
20453.8 |
| 应付利息 |
120794.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
327547344.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084373696.01 |
| 所有者权益合计 |
1310135432.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637682777.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9502154.34 |
| 结算备付金 |
2347938.95 |
| 存出保证金 |
100454.3 |
| 交易性金融资产 |
847042486.08 |
| 股票投资 |
224943583.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622098902.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13334899.51 |
| 应收利息 |
8659290.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887987223.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7126710.33 |
| 应付赎回款 |
5482521.9 |
| 应付管理人报酬 |
427256.22 |
| 应付托管费 |
71209.37 |
| 应付销售服务费 |
38413.35 |
| 应付税费 |
39996.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
13428862.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792461926.58 |
| 所有者权益合计 |
874558360.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
887987223.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14595751.91 |
| 结算备付金 |
27808423.49 |
| 存出保证金 |
181576.69 |
| 交易性金融资产 |
941027488.07 |
| 股票投资 |
259167688.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681859800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20464959.55 |
| 应收利息 |
9503355.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013581555.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32124316.29 |
| 应付管理人报酬 |
401919.06 |
| 应付托管费 |
66986.49 |
| 应付销售服务费 |
24466.84 |
| 应付税费 |
34474.67 |
| 应付利息 |
59520.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
286027192.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693674626.05 |
| 所有者权益合计 |
727554362.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013581555.38 |
