日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 830.83 | 596.15 | 71.75% | 198.72 | 23.92% | -- | -- | 16.40 | 1.97% |
2023-06-30 | 520.14 | 375.77 | 72.24% | 125.26 | 24.08% | -- | -- | 9.60 | 1.85% |
2022-12-31 | 1203.89 | 873.43 | 72.55% | 291.14 | 24.18% | -- | -- | 19.66 | 1.63% |
2022-06-30 | 657.80 | 479.05 | 72.83% | 159.68 | 24.28% | -- | -- | 10.09 | 1.53% |
2021-12-31 | 1162.31 | 615.03 | 52.91% | 205.01 | 17.64% | 301.84 | 25.97% | 21.85 | 1.88% |
2021-06-30 | 274.38 | 188.83 | 68.82% | 62.94 | 22.94% | 3.11 | 1.13% | 11.03 | 4.02% |
2020-12-31 | 258.66 | 149.25 | 57.70% | 49.75 | 19.23% | 39.61 | 15.31% | 8.73 | 3.38% |