长江添利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
666124.28 |
| 存出保证金 |
1812.03 |
| 交易性金融资产 |
90196223.63 |
| 股票投资 |
15251594.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70893821.56 |
| 资产支持证券投资 |
4050807.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999802.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11884.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92098080.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599950.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1026144.08 |
| 应付管理人报酬 |
63384.09 |
| 应付托管费 |
15846.01 |
| 应付销售服务费 |
20294.73 |
| 应付税费 |
859.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171485.85 |
| 负债合计 |
2897965.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81055650.91 |
| 所有者权益合计 |
89200115.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
92098080.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314599.65 |
| 结算备付金 |
958347.16 |
| 存出保证金 |
5862.57 |
| 交易性金融资产 |
122503916.18 |
| 股票投资 |
19314612.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101267735.69 |
| 资产支持证券投资 |
1921568.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387241.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124169967.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17975185.43 |
| 应付证券清算款 |
4046.96 |
| 应付赎回款 |
234636.16 |
| 应付管理人报酬 |
69641.48 |
| 应付托管费 |
21762.96 |
| 应付销售服务费 |
23355.75 |
| 应付税费 |
3911.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116597.08 |
| 负债合计 |
18449137.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94719749.43 |
| 所有者权益合计 |
105720830.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
124169967.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480570.47 |
| 结算备付金 |
551019.54 |
| 存出保证金 |
9421.28 |
| 交易性金融资产 |
143322763.5 |
| 股票投资 |
24350910.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118971852.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9204.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144372979.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15495347.04 |
| 应付证券清算款 |
9305.92 |
| 应付赎回款 |
45655.94 |
| 应付管理人报酬 |
88711.45 |
| 应付托管费 |
27722.33 |
| 应付销售服务费 |
31146.93 |
| 应付税费 |
8017.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220051.49 |
| 负债合计 |
15925958.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117855973.88 |
| 所有者权益合计 |
128447021.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
144372979.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854106.44 |
| 结算备付金 |
2372371.94 |
| 存出保证金 |
21300.3 |
| 交易性金融资产 |
206533847.67 |
| 股票投资 |
42671673.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160986887.36 |
| 资产支持证券投资 |
2875287.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257611.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211039237.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000624.01 |
| 应付证券清算款 |
1004304.12 |
| 应付赎回款 |
571322.94 |
| 应付管理人报酬 |
113489.64 |
| 应付托管费 |
35465.51 |
| 应付销售服务费 |
40703.39 |
| 应付税费 |
5297.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127626.4 |
| 负债合计 |
40898833.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153022996.23 |
| 所有者权益合计 |
170140404.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
211039237.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4747269.45 |
| 结算备付金 |
1649254.88 |
| 存出保证金 |
17105.37 |
| 交易性金融资产 |
265257607.74 |
| 股票投资 |
55348407.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205887600.6 |
| 资产支持证券投资 |
4021600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1185083.26 |
| 应收利息 |
1859781.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499319.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282215421.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2357569.1 |
| 应付赎回款 |
3241130.61 |
| 应付管理人报酬 |
177921.44 |
| 应付托管费 |
55600.44 |
| 应付销售服务费 |
66240.64 |
| 应付税费 |
3333.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210448.22 |
| 负债合计 |
6144635.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243296146.69 |
| 所有者权益合计 |
276070785.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
282215421.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758467.15 |
| 结算备付金 |
1594754.47 |
| 存出保证金 |
51303.46 |
| 交易性金融资产 |
211007976.09 |
| 股票投资 |
35746262.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151361513.6 |
| 资产支持证券投资 |
23900200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199375.51 |
| 应收利息 |
2636764.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492293.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216740934.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45999740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
821756.86 |
| 应付管理人报酬 |
117739.34 |
| 应付托管费 |
36793.56 |
| 应付销售服务费 |
25517.42 |
| 应付税费 |
3755.42 |
| 应付利息 |
24258.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109049.46 |
| 负债合计 |
47166429.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153543411.38 |
| 所有者权益合计 |
169574505.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
216740934.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5685849.21 |
| 结算备付金 |
4740836.62 |
| 存出保证金 |
66971.26 |
| 交易性金融资产 |
397639596.38 |
| 股票投资 |
131657803.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255985793.1 |
| 资产支持证券投资 |
9996000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74000431.0 |
| 应收证券清算款 |
2671028.26 |
| 应收利息 |
2556980.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408679.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487770372.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132999452.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6827880.2 |
| 应付管理人报酬 |
265122.82 |
| 应付托管费 |
82850.87 |
| 应付销售服务费 |
27773.44 |
| 应付税费 |
3078.71 |
| 应付利息 |
43633.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105152.47 |
| 负债合计 |
140477993.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327084900.6 |
| 所有者权益合计 |
347292379.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
487770372.8 |
