名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智选3个月持有混… | 1.3882 | 1.19% |
长江智选3个月持有混… | 1.4002 | 1.19% |
长江长宏混合发起A | 1.1089 | 1.00% |
长江长宏混合发起C | 1.1064 | 1.00% |
长江红利回报混合型发… | 0.9171 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4733 | 1.76% |
长江乐享货币A | 0.4077 | 1.52% |
长江乐享货币C | 0.3366 | 1.28% |
长江货币管家 | 0.2503 | 0.95% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 197.55 | 88.46 | 44.78% | 25.51 | 12.91% | -- | -- | 29.29 | 14.83% |
2023-06-30 | 115.86 | 46.20 | 39.88% | 14.44 | 12.46% | -- | -- | 15.94 | 13.76% |
2022-12-31 | 335.38 | 141.42 | 42.17% | 44.19 | 13.18% | -- | -- | 51.68 | 15.41% |
2022-06-30 | 200.73 | 82.40 | 41.05% | 25.75 | 12.83% | -- | -- | 30.63 | 15.26% |
2021-12-31 | 431.92 | 160.29 | 37.11% | 50.09 | 11.60% | 40.99 | 9.49% | 37.58 | 8.70% |
2021-06-30 | 263.78 | 90.44 | 34.29% | 28.26 | 10.71% | 29.29 | 11.11% | 18.02 | 6.83% |
2020-12-31 | 297.58 | 163.50 | 54.95% | 51.10 | 17.17% | 40.36 | 13.56% | 16.42 | 5.52% |