名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.2660 | 3.09% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.2410 | 3.07% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 3.0050 | 2.84% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9850 | 2.82% |
恒越研究精选混合A/B | 2.6312 | 2.43% |
恒越研究精选混合C | 2.6145 | 2.42% |
国寿安保成长优选股票 | 2.1080 | 2.18% |
国寿安保研究精选混合C | 1.8022 | 2.16% |
国寿安保研究精选混合A | 1.8160 | 2.16% |
中海消费混合 | 5.1440 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富优选回报灵活配… | 2.539 | 1.68% |
汇添富优选回报灵活配… | 2.565 | 1.66% |
汇添富3年封闭竞争优… | 1.2015 | 0.85% |
汇添富多元价值发现混… | 1.0596 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币B | 0.5134 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3606 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2022-08-03 |
最近一月 2022-07-10 |
最近一季 2022-05-10 |
最近半年 2022-02-10 |
最近一年 2021-08-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 2.43% | -1.86% | 18.90% | -1.18% | -9.83% | -12.27% | 20.75% |
同类排名 [混合型] |
643 | 1382 | 447 | 1024 | 1260 | 1415 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2022-08-10 | 1.2075 | 1.2075 | -0.63% |
2022-08-09 | 1.2152 | 1.2152 | 0.02% |
2022-08-08 | 1.2149 | 1.2149 | 1.39% |
2022-08-05 | 1.1982 | 1.1982 | 1.13% |
2022-08-04 | 1.1848 | 1.1848 | 0.50% |
2022-08-03 | 1.1789 | 1.1789 | -0.32% |
2022-08-02 | 1.1827 | 1.1827 | -0.86% |
2022-08-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.70% |
2022-07-29 | 1.1847 | 1.1847 | -1.37% |
2022-07-28 | 1.2012 | 1.2012 | 0.75% |
2022-07-27 | 1.1923 | 1.1923 | -0.18% |
2022-07-26 | 1.1944 | 1.1944 | 1.68% |
2022-07-25 | 1.1747 | 1.1747 | -1.11% |
2022-07-22 | 1.1879 | 1.1879 | -- |
2022-07-15 | 1.1880 | 1.1880 | -- |
2022-07-08 | 1.2304 | 1.2304 | -- |
2022-07-01 | 1.2291 | 1.2291 | 0.59% |
2022-06-30 | 1.2219 | 1.2219 | -- |
2022-06-24 | 1.1923 | 1.1923 | -- |
2022-06-17 | 1.1679 | 1.1679 | -- |
2022-06-10 | 1.1611 | 1.1611 | -- |
2022-06-02 | 1.1271 | 1.1271 | -- |
2022-05-27 | 1.0832 | 1.0832 | -- |
2022-05-20 | 1.0906 | 1.0906 | -- |
2022-05-13 | 1.0458 | 1.0458 | -- |