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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富策略增长两年封闭混合 (009715)
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汇添富策略增长两年封闭混合009715
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-07-24     基金规模:10.38亿份     基金经理: 马翔 
基金全称:汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[2021-10-22]

1.2714

日增长率:%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
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2021-09-22
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2021-07-22
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2021-04-22
最近一年
2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 -0.94% -3.82% -5.26% 6.47% 22.57% 7.06% 27.14%
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[封闭式]
1949 1814 1583 735 498 773 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.2714 1.2714 --
2021-10-15 1.2835 1.2835 --
2021-10-08 1.2721 1.2721 -1.32%
2021-09-30 1.2891 1.2891 --
2021-09-24 1.3007 1.3007 --
2021-09-17 1.3219 1.3219 --
2021-09-10 1.3896 1.3896 --
2021-09-03 1.3596 1.3596 --
2021-08-27 1.3574 1.3574 --
2021-08-20 1.2829 1.2829 --
2021-08-13 1.3297 1.3297 --
2021-08-06 1.3391 1.3391 --
2021-07-30 1.3179 1.3179 --
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