| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 1.9705 | 3.06% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.5265 | 2.63% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.5305 | 2.63% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.5068 | 2.45% |
| 天弘中证智能汽车指数发起式A | 0.9943 | 2.22% |
| 天弘中证智能汽车指数发起式C | 0.9928 | 2.21% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2.3220 | 2.16% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.9130 | 2.14% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.3330 | 2.10% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1098 | 1.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富优势行业一年定… | 1.0094 | 1.97% |
| 汇添富优势行业一年定… | 1.0075 | 1.96% |
| 汇添富全球医疗混合(… | 20.0127352 | 1.92% |
| 汇添富全球医疗混合(… | 20.0127352 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币 | 0.6238 | 2.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.73% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9958 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2021-10-15 |
最近一月 2021-09-22 |
最近一季 2021-07-22 |
最近半年 2021-04-22 |
最近一年 2020-10-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.94% | -3.82% | -5.26% | 6.47% | 22.57% | 7.06% | 27.14% |
| 同类排名 [封闭式] |
1949 | 1814 | 1583 | 735 | 498 | 773 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2021-10-22 | 1.2714 | 1.2714 | -- |
| 2021-10-15 | 1.2835 | 1.2835 | -- |
| 2021-10-08 | 1.2721 | 1.2721 | -1.32% |
| 2021-09-30 | 1.2891 | 1.2891 | -- |
| 2021-09-24 | 1.3007 | 1.3007 | -- |
| 2021-09-17 | 1.3219 | 1.3219 | -- |
| 2021-09-10 | 1.3896 | 1.3896 | -- |
| 2021-09-03 | 1.3596 | 1.3596 | -- |
| 2021-08-27 | 1.3574 | 1.3574 | -- |
| 2021-08-20 | 1.2829 | 1.2829 | -- |
| 2021-08-13 | 1.3297 | 1.3297 | -- |
| 2021-08-06 | 1.3391 | 1.3391 | -- |
| 2021-07-30 | 1.3179 | 1.3179 | -- |
