汇添富策略增长灵活配置混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
210151.6 |
存出保证金 |
73568.72 |
交易性金融资产 |
188112534.67 |
股票投资 |
188112534.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
572986.7 |
应收申购款 |
5347.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263130067.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8039.06 |
应付赎回款 |
39601.0 |
应付管理人报酬 |
256245.88 |
应付托管费 |
42707.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218421.49 |
负债合计 |
565015.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
273341105.16 |
所有者权益合计 |
262565052.02 |
负债和所有者权益合计 |
263130067.09 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
242610.39 |
存出保证金 |
118408.38 |
交易性金融资产 |
336602872.73 |
股票投资 |
334578513.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2024358.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
849656.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
387156586.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.34 |
应付赎回款 |
135468.08 |
应付管理人报酬 |
395951.76 |
应付托管费 |
65991.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
66.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288093.79 |
负债合计 |
885575.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
344199279.14 |
所有者权益合计 |
386271011.03 |
负债和所有者权益合计 |
387156586.39 |
资产: |
银行存款 |
115370738.41 |
结算备付金 |
947617.44 |
存出保证金 |
194621.01 |
交易性金融资产 |
455809436.65 |
股票投资 |
450307000.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5502435.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
354281.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
84.23 |
应收申购款 |
325515.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
573002295.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.28 |
应付赎回款 |
18024949.68 |
应付管理人报酬 |
706486.83 |
应付托管费 |
117747.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
253.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
949437.67 |
负债合计 |
19798877.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
447514517.06 |
所有者权益合计 |
553203417.78 |
负债和所有者权益合计 |
573002295.38 |
资产: |
银行存款 |
32956734.78 |
结算备付金 |
2214079.88 |
存出保证金 |
400114.0 |
交易性金融资产 |
310792819.99 |
股票投资 |
310792819.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5845770.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4430.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
352213949.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7718.12 |
应付管理人报酬 |
466185.54 |
应付托管费 |
77697.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
910913.66 |
负债合计 |
1462514.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
339024229.55 |
所有者权益合计 |
350751434.84 |
负债和所有者权益合计 |
352213949.75 |
资产: |
银行存款 |
88447190.83 |
结算备付金 |
709420.3 |
存出保证金 |
686185.02 |
交易性金融资产 |
1159683340.66 |
股票投资 |
1135336936.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24346404.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30035269.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8189005.77 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1287750411.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16753826.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1487155.69 |
应付托管费 |
247859.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
204.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1534434.03 |
负债合计 |
20023479.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037502910.64 |
所有者权益合计 |
1267726932.0 |
负债和所有者权益合计 |
1287750411.97 |
资产: |
银行存款 |
70185295.6 |
结算备付金 |
3173962.12 |
存出保证金 |
349456.48 |
交易性金融资产 |
1353829690.11 |
股票投资 |
1275776106.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78053583.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8181807.73 |
应收利息 |
20331.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1435740543.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3959669.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1790234.39 |
应付托管费 |
298372.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
411.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
7761337.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037502910.64 |
所有者权益合计 |
1427979206.44 |
负债和所有者权益合计 |
1435740543.89 |
资产: |
银行存款 |
119350326.16 |
结算备付金 |
22919865.7 |
存出保证金 |
757708.31 |
交易性金融资产 |
1267686949.91 |
股票投资 |
1267686949.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14789.16 |
应收股利 |
1885659.11 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1412615298.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
72.13 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1669741.53 |
应付托管费 |
278290.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
3376276.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037502910.64 |
所有者权益合计 |
1409239022.02 |
负债和所有者权益合计 |
1412615298.35 |
资产: |
银行存款 |
97342673.45 |
结算备付金 |
9848805.39 |
存出保证金 |
1759038.79 |
交易性金融资产 |
1111916124.42 |
股票投资 |
1111635124.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
281000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20017439.33 |
应收利息 |
12758.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1240896839.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5995963.04 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1480657.61 |
应付托管费 |
246776.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
8799468.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037502910.64 |
所有者权益合计 |
1232097371.59 |
负债和所有者权益合计 |
1240896839.63 |