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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4928208.98 |
| 1.利息收入 | 135166.78 |
| 存款利息收入 | 45983.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3734838.78 |
| 股票投资收益 | -414107.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3764802.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384143.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1058203.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2168417.32 |
| 1.管理人报酬 | 1115396.17 |
| 2.托管费 | 167309.49 |
| 3.销售服务费 | 361373.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336861.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336861.28 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2759791.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2759791.66 |
| 一、收入： | 5883189.06 |
| 1.利息收入 | 35994.56 |
| 存款利息收入 | 21806.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4653044.66 |
| 股票投资收益 | 2578253.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1899063.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175727.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1194149.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1179982.22 |
| 1.管理人报酬 | 558143.78 |
| 2.托管费 | 83721.56 |
| 3.销售服务费 | 180889.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 263551.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263551.94 |
| 6.其他费用 | 88107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4703206.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4703206.84 |
| 一、收入： | -1687084.57 |
| 1.利息收入 | 205141.67 |
| 存款利息收入 | 101856.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2007657.68 |
| 股票投资收益 | -5482008.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7090447.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399218.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3899883.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3597584.89 |
| 1.管理人报酬 | 2018441.29 |
| 2.托管费 | 302766.22 |
| 3.销售服务费 | 660959.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393044.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393044.87 |
| 6.其他费用 | 207201.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5284669.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5284669.46 |
| 一、收入： | 2266777.08 |
| 1.利息收入 | 125562.1 |
| 存款利息收入 | 51485.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2982866.48 |
| 股票投资收益 | -1737908.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4474645.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246129.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841651.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1856608.77 |
| 1.管理人报酬 | 1015807.85 |
| 2.托管费 | 152371.21 |
| 3.销售服务费 | 332794.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 233971.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233971.45 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410168.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410168.31 |
| 一、收入： | 72875572.01 |
| 1.利息收入 | 41446008.76 |
| 存款利息收入 | 560788.88 |
| 债券利息收入 | 40238613.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32581082.4 |
| 股票投资收益 | 6101983.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25440360.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1038738.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1151519.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25801928.56 |
| 1.管理人报酬 | 11952378.75 |
| 2.托管费 | 1792856.79 |
| 3.销售服务费 | 3894075.55 |
| 4.交易费用 | 5233690.43 |
| 5.利息支出 | 2623450.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2623450.09 |
| 6.其他费用 | 187900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47073643.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47073643.45 |
| 一、收入： | 46161901.41 |
| 1.利息收入 | 21361933.13 |
| 存款利息收入 | 403303.3 |
| 债券利息收入 | 20643200.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7273690.9 |
| 股票投资收益 | 5120542.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652766.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500381.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17526277.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14021688.31 |
| 1.管理人报酬 | 6266209.17 |
| 2.托管费 | 939931.35 |
| 3.销售服务费 | 2042474.39 |
| 4.交易费用 | 2446632.43 |
| 5.利息支出 | 2176362.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176362.03 |
| 6.其他费用 | 88643.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32140213.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32140213.1 |
