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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 531298.61 |
| 存出保证金 | 33283.65 |
| 交易性金融资产 | 41770033.89 |
| 股票投资 | 4457399.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37312634.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30004849.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81234156.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3500788.93 |
| 应付赎回款 | 2452616.73 |
| 应付管理人报酬 | 89243.59 |
| 应付托管费 | 13386.56 |
| 应付销售服务费 | 28927.73 |
| 应付税费 | 3777.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101800.07 |
| 负债合计 | 6190541.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71357871.07 |
| 所有者权益合计 | 75043615.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 81234156.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1075760.99 |
| 结算备付金 | 917086.44 |
| 存出保证金 | 59950.86 |
| 交易性金融资产 | 120075698.53 |
| 股票投资 | 18972481.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101103217.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1299487.61 |
| 应收证券清算款 | 552912.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123980896.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10218516.28 |
| 应付证券清算款 | 36951.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93616.26 |
| 应付托管费 | 14042.43 |
| 应付销售服务费 | 30329.23 |
| 应付税费 | 8801.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195135.29 |
| 负债合计 | 10597392.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105986107.9 |
| 所有者权益合计 | 113383504.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 123980896.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5066039.16 |
| 结算备付金 | 817735.56 |
| 存出保证金 | 98428.32 |
| 交易性金融资产 | 118188753.85 |
| 股票投资 | 23429792.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94758961.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2998931.51 |
| 应收证券清算款 | 2002136.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129172025.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19432952.5 |
| 应付证券清算款 | 541401.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139183.63 |
| 应付托管费 | 20877.56 |
| 应付销售服务费 | 45508.8 |
| 应付税费 | 7026.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304776.99 |
| 负债合计 | 20491727.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105986107.9 |
| 所有者权益合计 | 108680297.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 129172025.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5948069.95 |
| 结算备付金 | 2766417.15 |
| 存出保证金 | 160527.99 |
| 交易性金融资产 | 185125526.47 |
| 股票投资 | 39584822.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145540703.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2706708.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210707249.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2430553.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169923.03 |
| 应付托管费 | 25488.45 |
| 应付销售服务费 | 55649.61 |
| 应付税费 | 11188.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449071.1 |
| 负债合计 | 3141873.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197247471.77 |
| 所有者权益合计 | 207565375.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 210707249.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8989554.69 |
| 结算备付金 | 4839087.51 |
| 存出保证金 | 441295.31 |
| 交易性金融资产 | 194849286.08 |
| 股票投资 | 35195496.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159653789.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 585564.92 |
| 应收利息 | 1653448.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217358237.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2866512.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 287101.31 |
| 应付托管费 | 43065.21 |
| 应付销售服务费 | 93170.61 |
| 应付税费 | 68942.13 |
| 应付利息 | 17.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 10203029.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197247471.77 |
| 所有者权益合计 | 207155207.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 217358237.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192549.4 |
| 结算备付金 | 7333430.31 |
| 存出保证金 | 325661.77 |
| 交易性金融资产 | 1421222809.71 |
| 股票投资 | 178297825.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1242924984.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35829681.98 |
| 应收利息 | 20739952.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1490644085.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204538000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1049757.91 |
| 应付托管费 | 157463.69 |
| 应付销售服务费 | 342046.61 |
| 应付税费 | 96239.1 |
| 应付利息 | 65729.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 207288128.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1245801199.61 |
| 所有者权益合计 | 1283355956.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1490644085.22 |
