| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1081267.08 |
| 1.利息收入 | 58122.36 |
| 存款利息收入 | 40826.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164778.51 |
| 股票投资收益 | -2130656.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1735396.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230481.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1187753.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.93 |
| 减：二、费用 | 1392035.57 |
| 1.管理人报酬 | 783726.79 |
| 2.托管费 | 195931.61 |
| 3.销售服务费 | 263.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181714.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181714.54 |
| 6.其他费用 | 225159.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310768.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310768.49 |
| 一、收入： | 1429431.33 |
| 1.利息收入 | 32234.39 |
| 存款利息收入 | 26108.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720034.02 |
| 股票投资收益 | -256976.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874967.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102042.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677086.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.6 |
| 减：二、费用 | 807146.04 |
| 1.管理人报酬 | 440746.41 |
| 2.托管费 | 110186.62 |
| 3.销售服务费 | 134.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139771.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139771.39 |
| 6.其他费用 | 112204.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622285.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622285.29 |
| 一、收入： | -25876840.28 |
| 1.利息收入 | 119862.46 |
| 存款利息收入 | 75227.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21555386.74 |
| 股票投资收益 | -18521197.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3554313.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520124.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4461663.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20347.39 |
| 减：二、费用 | 2245986.38 |
| 1.管理人报酬 | 1325788.33 |
| 2.托管费 | 331447.07 |
| 3.销售服务费 | 645.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 346847.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346847.33 |
| 6.其他费用 | 231145.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28122826.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28122826.66 |
| 一、收入： | -23683619.08 |
| 1.利息收入 | 74592.84 |
| 存款利息收入 | 55582.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21608688.36 |
| 股票投资收益 | -16705649.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5155265.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252227.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2167685.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18162.15 |
| 减：二、费用 | 1397324.9 |
| 1.管理人报酬 | 775418.31 |
| 2.托管费 | 193854.55 |
| 3.销售服务费 | 398.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 304133.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304133.09 |
| 6.其他费用 | 116597.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25080943.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25080943.98 |
| 一、收入： | 12644562.33 |
| 1.利息收入 | 9148545.1 |
| 存款利息收入 | 96482.44 |
| 债券利息收入 | 8957252.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42149.58 |
| 股票投资收益 | 398643.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -448879.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8086.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3238377.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299789.7 |
| 减：二、费用 | 3738957.18 |
| 1.管理人报酬 | 2062859.62 |
| 2.托管费 | 515714.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342535.82 |
| 5.利息支出 | 554287.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554287.57 |
| 6.其他费用 | 235031.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8905605.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8905605.15 |
| 一、收入： | 6140793.1 |
| 1.利息收入 | 3091714.7 |
| 存款利息收入 | 43519.54 |
| 债券利息收入 | 3048195.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818198.68 |
| 股票投资收益 | 382396.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 434802.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2155757.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75122.09 |
| 减：二、费用 | 1244898.13 |
| 1.管理人报酬 | 593101.88 |
| 2.托管费 | 148275.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8493.38 |
| 5.利息支出 | 371016.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371016.27 |
| 6.其他费用 | 113329.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4895894.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4895894.97 |
| 一、收入： | 3129263.89 |
| 1.利息收入 | 2270484.86 |
| 存款利息收入 | 46404.96 |
| 债券利息收入 | 2066002.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512123.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512123.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334414.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12241.41 |
| 减：二、费用 | 915401.6 |
| 1.管理人报酬 | 511576.22 |
| 2.托管费 | 127893.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8135.78 |
| 5.利息支出 | 151892.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151892.52 |
| 6.其他费用 | 108603.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2213862.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2213862.29 |
