| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1496897.3元 |
| 本期利润 | -310296.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5539812.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 55048910.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54655.63元 |
| 本期利润 | 621957.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8046567.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 101859112.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23650593.1元 |
| 本期利润 | -28103054.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9275890.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 118327486.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22903369.89元 |
| 本期利润 | -25063311.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11411009.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 162964628.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5667228.04元 |
| 本期利润 | 8905605.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8345618.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 262327967.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2740137.34元 |
| 本期利润 | 4895894.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5010242.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 186045848.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1879448.24元 |
| 本期利润 | 2213862.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1678551.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 189780161.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
