| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64542373.12 |
| 1.利息收入 | 224371.85 |
| 存款利息收入 | 219155.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67579544.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67579544.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3264803.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3261.0 |
| 减：二、费用 | 16704343.98 |
| 1.管理人报酬 | 3098754.06 |
| 2.托管费 | 1032917.99 |
| 3.销售服务费 | 237002.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11713251.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11713251.29 |
| 6.其他费用 | 622418.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47838029.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47838029.14 |
| 一、收入： | 17227139.62 |
| 1.利息收入 | 22098.14 |
| 存款利息收入 | 20239.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13085912.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13085912.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4119105.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.33 |
| 减：二、费用 | 3008395.62 |
| 1.管理人报酬 | 591488.23 |
| 2.托管费 | 197162.69 |
| 3.销售服务费 | 8096.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2010436.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2010436.34 |
| 6.其他费用 | 193510.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14218744.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14218744.0 |
| 一、收入： | 69969850.08 |
| 1.利息收入 | 937460.59 |
| 存款利息收入 | 894160.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86849776.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86849776.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17817419.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.68 |
| 减：二、费用 | 16097759.61 |
| 1.管理人报酬 | 3168085.02 |
| 2.托管费 | 1056028.39 |
| 3.销售服务费 | 35650.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11203702.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11203702.59 |
| 6.其他费用 | 634293.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53872090.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53872090.47 |
| 一、收入： | 38242396.49 |
| 1.利息收入 | 663924.99 |
| 存款利息收入 | 620624.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49918173.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49918173.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12339716.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.52 |
| 减：二、费用 | 8971592.86 |
| 1.管理人报酬 | 1665518.09 |
| 2.托管费 | 555172.71 |
| 3.销售服务费 | 29603.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6382664.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6382664.15 |
| 6.其他费用 | 334753.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29270803.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29270803.63 |
| 一、收入： | 158450360.96 |
| 1.利息收入 | 134337352.55 |
| 存款利息收入 | 3368847.91 |
| 债券利息收入 | 125239086.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24384009.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24384009.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271001.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 25044858.61 |
| 1.管理人报酬 | 5673035.64 |
| 2.托管费 | 1891011.9 |
| 3.销售服务费 | 20.49 |
| 4.交易费用 | 123162.5 |
| 5.利息支出 | 16400675.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16400675.33 |
| 6.其他费用 | 956952.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133405502.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133405502.35 |
| 一、收入： | 85534856.35 |
| 1.利息收入 | 83610417.95 |
| 存款利息收入 | 3306026.33 |
| 债券利息收入 | 74962571.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14021021.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14021021.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12096583.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13057713.15 |
| 1.管理人报酬 | 3783749.2 |
| 2.托管费 | 1261249.73 |
| 3.销售服务费 | 10.93 |
| 4.交易费用 | 90787.5 |
| 5.利息支出 | 7296088.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7296088.67 |
| 6.其他费用 | 625827.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72477143.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72477143.2 |
