| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 346971059.78 |
| 1.利息收入 | 166341045.94 |
| 存款利息收入 | 111313385.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180628069.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176535470.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 4092598.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944.44 |
| 减：二、费用 | 67880666.73 |
| 1.管理人报酬 | 32897710.96 |
| 2.托管费 | 13159084.31 |
| 3.销售服务费 | 18486203.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2876894.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2876894.02 |
| 6.其他费用 | 257110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279090393.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279090393.05 |
| 一、收入： | 140650246.73 |
| 1.利息收入 | 68123737.48 |
| 存款利息收入 | 39071305.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72524564.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71515197.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 1009367.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944.44 |
| 减：二、费用 | 27177906.73 |
| 1.管理人报酬 | 13042255.16 |
| 2.托管费 | 5216902.04 |
| 3.销售服务费 | 8084368.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 613984.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613984.31 |
| 6.其他费用 | 127459.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113472340.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113472340.0 |
| 一、收入： | 181281993.06 |
| 1.利息收入 | 103293213.32 |
| 存款利息收入 | 67126142.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77988779.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77988779.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40803432.89 |
| 1.管理人报酬 | 17865198.57 |
| 2.托管费 | 7146079.48 |
| 3.销售服务费 | 10915335.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4539453.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4539453.46 |
| 6.其他费用 | 257125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140478560.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140478560.17 |
| 一、收入： | 98726360.38 |
| 1.利息收入 | 58274631.4 |
| 存款利息收入 | 41937640.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40451728.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40451728.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22202583.13 |
| 1.管理人报酬 | 8885022.84 |
| 2.托管费 | 3554009.22 |
| 3.销售服务费 | 5454259.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4146140.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4146140.52 |
| 6.其他费用 | 127549.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76523777.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76523777.25 |
| 一、收入： | 213393458.84 |
| 1.利息收入 | 212579592.53 |
| 存款利息收入 | 80053734.04 |
| 债券利息收入 | 89971501.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 273243.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813866.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813866.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44424246.32 |
| 1.管理人报酬 | 18144390.21 |
| 2.托管费 | 7257756.16 |
| 3.销售服务费 | 12033225.23 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 6684288.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6684288.95 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168969212.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168969212.52 |
| 一、收入： | 95679469.69 |
| 1.利息收入 | 95132342.96 |
| 存款利息收入 | 31782708.18 |
| 债券利息收入 | 44074964.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 273243.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547126.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547126.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19245365.41 |
| 1.管理人报酬 | 8071960.64 |
| 2.托管费 | 3228784.3 |
| 3.销售服务费 | 5474723.24 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 2332887.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332887.09 |
| 6.其他费用 | 117632.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76434104.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76434104.28 |
| 一、收入： | 129713582.67 |
| 1.利息收入 | 128231084.01 |
| 存款利息收入 | 32271396.65 |
| 债券利息收入 | 72905196.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 217582.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1482498.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482498.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33125672.65 |
| 1.管理人报酬 | 11332320.4 |
| 2.托管费 | 4532928.18 |
| 3.销售服务费 | 10693563.42 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 6297773.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6297773.35 |
| 6.其他费用 | 227566.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96587910.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96587910.02 |
