| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 39.13% | 43.12% | 1165849.29 |
| 2023-12-31 | -- | 65.06% | 32.8% | 856264.88 |
| 2023-09-30 | -- | 57.65% | 32.06% | 814290.37 |
| 2023-06-30 | -- | 38.44% | 32.9% | 509869.82 |
| 2023-03-31 | -- | 47.57% | 21.42% | 419016.89 |
| 2022-12-31 | -- | 52.75% | 23.23% | 320501.97 |
| 2022-09-30 | -- | 35.21% | 31.5% | 295792.10 |
| 2022-06-30 | -- | 44.24% | 24.61% | 289205.02 |
| 2022-03-31 | -- | 42.52% | 38.61% | 291123.07 |
| 2021-12-31 | -- | 41.97% | 44.63% | 259386.84 |
| 2021-09-30 | -- | 31.8% | 33.98% | 356446.23 |
| 2021-06-30 | -- | 50.14% | 34.03% | 272872.97 |
| 2021-03-31 | -- | 46.63% | 26.77% | 264776.26 |
| 2020-12-31 | -- | 45.9% | 26.15% | 119332.27 |
| 2020-09-30 | -- | 43.04% | 35.08% | 80715.27 |
