名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 430.32 | 220.05 | 51.14% | 73.35 | 17.05% | -- | -- | 1.02 | 0.24% |
2023-06-30 | 220.19 | 108.02 | 49.06% | 36.01 | 16.35% | -- | -- | 0.27 | 0.12% |
2022-12-31 | 590.37 | 210.12 | 35.59% | 70.04 | 11.86% | -- | -- | 0.23 | 0.04% |
2022-06-30 | 332.98 | 103.34 | 31.03% | 34.45 | 10.34% | -- | -- | 0.13 | 0.04% |
2021-12-31 | 237.53 | 83.63 | 35.21% | 27.88 | 11.74% | 2.06 | 0.87% | 3.98 | 1.67% |
2021-06-30 | 24.70 | 12.65 | 51.21% | 4.22 | 17.07% | 0.24 | 0.97% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 17.88 | 5.66 | 31.63% | 1.92 | 10.74% | 0.05 | 0.27% | 1.61 | 8.98% |