名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34265264.98 |
1.利息收入 | 322097.16 |
存款利息收入 | 295317.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29182965.02 |
股票投资收益 | -32356184.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95994.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3077224.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5426071.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21674.52 |
减:二、费用 | 5860598.85 |
1.管理人报酬 | 4773720.54 |
2.托管费 | 795620.12 |
3.销售服务费 | 81833.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209424.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40125863.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40125863.83 |
一、收入: | -3710418.6 |
1.利息收入 | 171441.93 |
存款利息收入 | 167310.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23720154.14 |
股票投资收益 | -26073980.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2353826.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19819062.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19231.16 |
减:二、费用 | 3611037.67 |
1.管理人报酬 | 2965027.4 |
2.托管费 | 494171.21 |
3.销售服务费 | 46787.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105051.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7321456.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7321456.27 |
一、收入: | -81794474.49 |
1.利息收入 | 687832.82 |
存款利息收入 | 607447.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4587259.72 |
股票投资收益 | -8309974.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 697007.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3025707.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77938212.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43164.54 |
减:二、费用 | 8376965.67 |
1.管理人报酬 | 6885247.63 |
2.托管费 | 1147541.22 |
3.销售服务费 | 132489.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211684.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90171440.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90171440.16 |
一、收入: | -16389549.38 |
1.利息收入 | 368018.75 |
存款利息收入 | 287633.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13447211.11 |
股票投资收益 | 10967527.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106331.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2373352.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30240788.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36009.63 |
减:二、费用 | 3782813.1 |
1.管理人报酬 | 3095711.19 |
2.托管费 | 515951.85 |
3.销售服务费 | 65425.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105724.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20172362.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20172362.48 |
一、收入: | 115659472.58 |
1.利息收入 | 381690.87 |
存款利息收入 | 375520.06 |
债券利息收入 | 165.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243434758.03 |
股票投资收益 | 239732783.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255598.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3446375.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-130531249.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2374273.15 |
减:二、费用 | 11917460.99 |
1.管理人报酬 | 7540582.54 |
2.托管费 | 1256763.58 |
3.销售服务费 | 279861.52 |
4.交易费用 | 2616396.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223856.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103742011.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103742011.59 |
一、收入: | 94571627.13 |
1.利息收入 | 254856.52 |
存款利息收入 | 254845.99 |
债券利息收入 | 10.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183070671.32 |
股票投资收益 | 180091612.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2979058.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90989244.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2235343.43 |
减:二、费用 | 7613011.74 |
1.管理人报酬 | 4690790.25 |
2.托管费 | 781798.26 |
3.销售服务费 | 184514.57 |
4.交易费用 | 1820328.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135579.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86958615.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86958615.39 |
一、收入: | 264710650.17 |
1.利息收入 | 7956773.27 |
存款利息收入 | 2394800.31 |
债券利息收入 | 26.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54522955.06 |
股票投资收益 | 54166676.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60816.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295462.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
199121197.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3109724.02 |
减:二、费用 | 15570918.63 |
1.管理人报酬 | 10808164.99 |
2.托管费 | 1801360.77 |
3.销售服务费 | 332540.04 |
4.交易费用 | 2518724.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110127.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249139731.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249139731.54 |