| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33195257.97元 |
| 本期利润 | -38531916.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10168987.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 255175660.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25984736.99元 |
| 本期利润 | -7123277.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20675034.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 301575083.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11724144.3元 |
| 本期利润 | -86098642.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37168963.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 445858129.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9595286.45元 |
| 本期利润 | -19144572.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98702490.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2525元 |
| 期末基金资产净值 | 489650103.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212152268.88元 |
| 本期利润 | 95845616.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113196252.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3482元 |
| 期末基金资产净值 | 438308252.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160546708.36元 |
| 本期利润 | 80150854.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100078474.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2917元 |
| 期末基金资产净值 | 443159320.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47206705.08元 |
| 本期利润 | 232502598.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40833159.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 1063771478.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.99% |
