| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 232847.67 |
| 存出保证金 | 45117.72 |
| 交易性金融资产 | 232042660.15 |
| 股票投资 | 232042660.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 784734.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6584.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267745800.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 392871.11 |
| 应付赎回款 | 346497.72 |
| 应付管理人报酬 | 267532.83 |
| 应付托管费 | 44588.83 |
| 应付销售服务费 | 5611.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300189.38 |
| 负债合计 | 1357291.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277241630.83 |
| 所有者权益合计 | 266388508.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 267745800.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28635891.61 |
| 结算备付金 | 308137.66 |
| 存出保证金 | 80232.87 |
| 交易性金融资产 | 286297907.39 |
| 股票投资 | 286297907.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 172608.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13767.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315508545.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131344.38 |
| 应付管理人报酬 | 388365.96 |
| 应付托管费 | 64727.66 |
| 应付销售服务费 | 6319.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314349.25 |
| 负债合计 | 905106.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293244792.32 |
| 所有者权益合计 | 314603439.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 315508545.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66535412.03 |
| 结算备付金 | 320819.56 |
| 存出保证金 | 36466.23 |
| 交易性金融资产 | 395642233.26 |
| 股票投资 | 395642233.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42349000.0 |
| 应收证券清算款 | 9651371.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25217.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514560520.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43214468.78 |
| 应付赎回款 | 354572.53 |
| 应付管理人报酬 | 599411.87 |
| 应付托管费 | 99901.99 |
| 应付销售服务费 | 10281.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360316.35 |
| 负债合计 | 44638953.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431060875.91 |
| 所有者权益合计 | 469921566.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 514560520.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43542390.57 |
| 结算备付金 | 584137.14 |
| 存出保证金 | 81158.99 |
| 交易性金融资产 | 406174311.92 |
| 股票投资 | 406033585.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140726.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69615341.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191149.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520188488.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1031287.01 |
| 应付赎回款 | 2079610.14 |
| 应付管理人报酬 | 609357.96 |
| 应付托管费 | 101559.65 |
| 应付销售服务费 | 12658.94 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263350.09 |
| 负债合计 | 4097824.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412294316.8 |
| 所有者权益合计 | 516090664.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 520188488.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28565186.44 |
| 结算备付金 | 200098.75 |
| 存出保证金 | 55923.02 |
| 交易性金融资产 | 398629897.48 |
| 股票投资 | 398423097.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206800.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5821947.44 |
| 应收利息 | -8176.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79425.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469344302.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1821458.14 |
| 应付赎回款 | 2609210.28 |
| 应付管理人报酬 | 451048.48 |
| 应付托管费 | 75174.75 |
| 应付销售服务费 | 13316.83 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184671.41 |
| 负债合计 | 5400609.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344282199.99 |
| 所有者权益合计 | 463943693.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 469344302.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42503613.2 |
| 结算备付金 | 227123.07 |
| 存出保证金 | 287542.89 |
| 交易性金融资产 | 453167912.03 |
| 股票投资 | 452342912.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6132981.0 |
| 应收利息 | 8361.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 356986.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502684520.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10440480.82 |
| 应付管理人报酬 | 623705.49 |
| 应付托管费 | 103950.93 |
| 应付销售服务费 | 24379.8 |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122337.02 |
| 负债合计 | 11450766.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380488110.47 |
| 所有者权益合计 | 491233754.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 502684520.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75445618.46 |
| 结算备付金 | 62624445.25 |
| 存出保证金 | 344205.44 |
| 交易性金融资产 | 1050892849.54 |
| 股票投资 | 1050892849.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28203803.52 |
| 应收利息 | 56727.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4349932.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1221917582.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74940570.55 |
| 应付管理人报酬 | 2005338.68 |
| 应付托管费 | 334223.11 |
| 应付销售服务费 | 42978.57 |
| 应付税费 | 0.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272359.76 |
| 负债合计 | 78721775.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985723638.4 |
| 所有者权益合计 | 1143195806.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1221917582.08 |
