| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1821.87 | 1450.95 | 79.64% | 241.82 | 13.27% | -- | -- | 104.38 | 5.73% |
| 2023-06-30 | 1031.83 | 832.50 | 80.68% | 138.75 | 13.45% | -- | -- | 48.35 | 4.69% |
| 2022-12-31 | 1967.15 | 1640.32 | 83.39% | 273.39 | 13.90% | -- | -- | 29.51 | 1.50% |
| 2022-06-30 | 997.57 | 831.75 | 83.38% | 138.63 | 13.90% | -- | -- | 15.31 | 1.53% |
| 2021-12-31 | 3500.23 | 2302.63 | 65.79% | 383.77 | 10.96% | 781.39 | 22.32% | 4.81 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 2376.80 | 1502.77 | 63.23% | 250.46 | 10.54% | 607.35 | 25.55% | 1.57 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 2553.01 | 1521.31 | 59.59% | 253.55 | 9.93% | 762.20 | 29.85% | -- | -- |
