易方达恒智63个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12327757757.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4263129737.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038663.36 |
| 应付托管费 |
346221.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381698.31 |
| 负债合计 |
4264896319.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8062861437.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
12327757757.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344905.02 |
| 结算备付金 |
23266660.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12586306347.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4520519683.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1008833.13 |
| 应付托管费 |
336277.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282927.99 |
| 负债合计 |
4522147721.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8064158626.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
12586306347.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701782.34 |
| 结算备付金 |
121935880.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12493595722.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4424777178.29 |
| 应付证券清算款 |
759710.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038993.5 |
| 应付托管费 |
346331.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340322.5 |
| 负债合计 |
4427262535.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8066333187.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
12493595722.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578875.13 |
| 结算备付金 |
109638663.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12716096324.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4656607338.53 |
| 应付证券清算款 |
107425.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1004795.65 |
| 应付托管费 |
334931.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237896.66 |
| 负债合计 |
4658292387.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8057803936.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
12716096324.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1672709.06 |
| 结算备付金 |
113187560.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140081386.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12272431153.0 |
| 资产总计 |
12527372809.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4472995171.5 |
| 应付证券清算款 |
861200.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036425.39 |
| 应付托管费 |
345475.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
317577.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222600.0 |
| 负债合计 |
4475894910.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8051477898.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
12527372809.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158725.09 |
| 结算备付金 |
123361601.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344368532.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11985872933.2 |
| 资产总计 |
12454761791.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4410000679.48 |
| 应付证券清算款 |
156000.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999690.79 |
| 应付托管费 |
333230.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
776002.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
4412491096.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8042270695.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
12454761791.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2089874.45 |
| 结算备付金 |
109291373.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134029916.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11723485790.5 |
| 资产总计 |
11968896955.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3954005260.47 |
| 应付证券清算款 |
478087.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024570.9 |
| 应付托管费 |
341523.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
528627.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
3956537924.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990615653.56 |
| 所有者权益合计 |
8012359031.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
11968896955.1 |
