鹏华招华一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45411846.1元 |
| 本期利润 |
-49664211.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85201874.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
1936377835.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21527103.45元 |
| 本期利润 |
33942575.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205661558.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
2853255837.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2497565.57元 |
| 本期利润 |
-38031716.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348411868.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
5027195912.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13509519.14元 |
| 本期利润 |
80162573.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489710326.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
7022022884.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72496212.28元 |
| 本期利润 |
108653077.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377665741.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
5502730747.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16903258.64元 |
| 本期利润 |
20575142.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53039286.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
1155879806.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12589085.97元 |
| 本期利润 |
11238229.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11280903.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
548955964.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
