名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9276.48 | 3949.93 | 42.58% | 987.48 | 10.65% | -- | -- | 1410.31 | 15.20% |
2023-06-30 | 5307.65 | 2480.80 | 46.74% | 620.20 | 11.69% | -- | -- | 900.91 | 16.97% |
2022-12-31 | 14508.02 | 8821.02 | 60.80% | 2205.26 | 15.20% | -- | -- | 3285.12 | 22.64% |
2022-06-30 | 7099.52 | 4344.31 | 61.19% | 1086.08 | 15.30% | -- | -- | 1591.98 | 22.42% |
2021-12-31 | 3198.46 | 1549.66 | 48.45% | 387.41 | 12.11% | 711.37 | 22.24% | 375.83 | 11.75% |
2021-06-30 | 704.49 | 291.61 | 41.39% | 72.90 | 10.35% | 171.60 | 24.36% | 52.69 | 7.48% |
2020-12-31 | 471.10 | 158.08 | 33.55% | 39.52 | 8.39% | 76.77 | 16.30% | 25.07 | 5.32% |