鹏华招华一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56138392.25元 |
| 本期利润 |
-56548720.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62385786.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
2012620356.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20886711.14元 |
| 本期利润 |
39565198.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194250135.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
3163449396.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31894425.44元 |
| 本期利润 |
-84739303.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406517699.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
6722479477.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1393294.18元 |
| 本期利润 |
87305014.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552203594.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
8772762715.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34767529.29元 |
| 本期利润 |
62139820.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389842902.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
6128062401.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5416927.23元 |
| 本期利润 |
6870944.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15594032.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
366027144.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3679138.79元 |
| 本期利润 |
3257342.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3262502.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
170874093.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
