| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20106.57 |
| 1.利息收入 | 3162.84 |
| 存款利息收入 | 3162.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13902.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13902.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041.56 |
| 减：二、费用 | 634.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | 521.0 |
| 4.交易费用 | 1.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19471.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19471.64 |
| 一、收入： | 709191.61 |
| 1.利息收入 | 599078.14 |
| 存款利息收入 | 5532.95 |
| 债券利息收入 | 579786.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2012975.99 |
| 股票投资收益 | 2020543.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26957.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19389.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1979352.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76489.74 |
| 减：二、费用 | 413986.06 |
| 1.管理人报酬 | 155374.62 |
| 2.托管费 | 38843.72 |
| 3.销售服务费 | 23022.01 |
| 4.交易费用 | 79303.2 |
| 5.利息支出 | 32608.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32608.43 |
| 6.其他费用 | 84432.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295205.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295205.55 |
| 一、收入： | 2787876.7 |
| 1.利息收入 | 597353.47 |
| 存款利息收入 | 4846.17 |
| 债券利息收入 | 592507.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2959877.28 |
| 股票投资收益 | 3305416.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358828.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13288.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770682.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1328.19 |
| 减：二、费用 | 493356.93 |
| 1.管理人报酬 | 143262.85 |
| 2.托管费 | 35815.74 |
| 3.销售服务费 | 41814.12 |
| 4.交易费用 | 51605.22 |
| 5.利息支出 | 78074.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78074.84 |
| 6.其他费用 | 142666.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2294519.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2294519.77 |
