名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 924401.42元 |
本期利润 | 249840.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6357876.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
期末基金资产净值 | 30887688.35元 |
期末基金份额净值 | 1.2592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 340388.78元 |
本期利润 | 623585.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2015742.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
期末基金资产净值 | 10678261.3元 |
期末基金份额净值 | 1.2327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.96% |