| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 16702208.23 |
| 结算备付金 | 121560.64 |
| 存出保证金 | 9047.0 |
| 交易性金融资产 | 1363825.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1363825.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3147526.69 |
| 应收利息 | 15034.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3110.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21362313.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12042655.54 |
| 应付管理人报酬 | 14035.34 |
| 应付托管费 | 3508.83 |
| 应付销售服务费 | 1717.85 |
| 应付税费 | 195.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89241.58 |
| 负债合计 | 12174376.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7144558.17 |
| 所有者权益合计 | 9187936.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 21362313.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 710004.85 |
| 结算备付金 | 194444.64 |
| 存出保证金 | 9778.09 |
| 交易性金融资产 | 41163760.7 |
| 股票投资 | 7966731.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33197029.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 282695.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8259.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42368943.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469814.51 |
| 应付赎回款 | 30323.48 |
| 应付管理人报酬 | 24079.93 |
| 应付托管费 | 6019.99 |
| 应付销售服务费 | 1792.98 |
| 应付税费 | 713.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73466.77 |
| 负债合计 | 616339.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33175888.95 |
| 所有者权益合计 | 41752604.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 42368943.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434618.39 |
| 结算备付金 | 576619.98 |
| 存出保证金 | 6767.42 |
| 交易性金融资产 | 55941050.94 |
| 股票投资 | 15461017.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40480033.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 832512.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57791589.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6100000.0 |
| 应付证券清算款 | 22095.63 |
| 应付赎回款 | 4235.04 |
| 应付管理人报酬 | 29709.59 |
| 应付托管费 | 7427.39 |
| 应付销售服务费 | 8135.71 |
| 应付税费 | 236.65 |
| 应付利息 | 721.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173000.0 |
| 负债合计 | 6357990.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41757452.11 |
| 所有者权益合计 | 51433599.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 57791589.32 |
