| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 462947954.7 |
| 1.利息收入 | 462947954.7 |
| 存款利息收入 | 10379808.54 |
| 债券利息收入 | 452378378.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144951811.02 |
| 1.管理人报酬 | 12746833.59 |
| 2.托管费 | 4248944.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127664727.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127664727.94 |
| 6.其他费用 | 264376.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317996143.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317996143.68 |
| 一、收入： | 228398324.71 |
| 1.利息收入 | 228398324.71 |
| 存款利息收入 | 4016245.08 |
| 债券利息收入 | 224345136.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71292654.5 |
| 1.管理人报酬 | 6275741.42 |
| 2.托管费 | 2091913.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62764383.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62764383.31 |
| 6.其他费用 | 137474.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157105670.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157105670.21 |
| 一、收入： | 457167396.44 |
| 1.利息收入 | 457167396.44 |
| 存款利息收入 | 5230349.15 |
| 债券利息收入 | 451766184.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128338098.58 |
| 1.管理人报酬 | 12470454.98 |
| 2.托管费 | 4156818.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111437447.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111437447.59 |
| 6.其他费用 | 273108.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328829297.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328829297.86 |
| 一、收入： | 226832343.3 |
| 1.利息收入 | 226832343.3 |
| 存款利息收入 | 2544211.4 |
| 债券利息收入 | 224117269.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68515741.25 |
| 1.管理人报酬 | 6124777.77 |
| 2.托管费 | 2041592.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60209614.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60209614.98 |
| 6.其他费用 | 134856.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158316602.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158316602.05 |
| 一、收入： | 456271659.83 |
| 1.利息收入 | 456271659.83 |
| 存款利息收入 | 3762142.39 |
| 债券利息收入 | 452479945.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151355712.67 |
| 1.管理人报酬 | 12161278.03 |
| 2.托管费 | 4053759.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37000.0 |
| 5.利息支出 | 134828547.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134828547.17 |
| 6.其他费用 | 275128.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304915947.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304915947.16 |
| 一、收入： | 225843137.32 |
| 1.利息收入 | 225843137.32 |
| 存款利息收入 | 1345416.88 |
| 债券利息收入 | 224468148.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73143571.67 |
| 1.管理人报酬 | 5992327.4 |
| 2.托管费 | 1997442.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37000.0 |
| 5.利息支出 | 64980086.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64980086.63 |
| 6.其他费用 | 136715.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152699565.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152699565.65 |
| 一、收入： | 181935772.75 |
| 1.利息收入 | 181935772.75 |
| 存款利息收入 | 3238233.57 |
| 债券利息收入 | 176171190.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55319699.39 |
| 1.管理人报酬 | 5308641.55 |
| 2.托管费 | 1769547.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33893.5 |
| 5.利息支出 | 48021694.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48021694.33 |
| 6.其他费用 | 185922.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126616073.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126616073.36 |
