永赢瑞宁87个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
142049802.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6236.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14811800524.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6244902377.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1093479.45 |
| 应付托管费 |
364493.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317501.91 |
| 负债合计 |
6246677851.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8565122672.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
14811800524.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987161.61 |
| 结算备付金 |
246987757.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13945995839.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5460144480.57 |
| 应付证券清算款 |
5127.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1044336.99 |
| 应付托管费 |
348112.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231570.08 |
| 负债合计 |
5461773627.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8484222211.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
13945995839.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358983.52 |
| 结算备付金 |
309150115.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13846080669.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5437251809.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1071318.05 |
| 应付托管费 |
357106.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293882.09 |
| 负债合计 |
5438974115.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8407106553.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
13846080669.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679875.57 |
| 结算备付金 |
336403080.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750171917.81 |
| 应收证券清算款 |
8548.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14754266274.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6435996891.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023582.06 |
| 应付托管费 |
341193.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320736.68 |
| 负债合计 |
6437682404.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8316583869.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
14754266274.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256936.61 |
| 结算备付金 |
335319928.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210716294.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13347435615.9 |
| 资产总计 |
13893728775.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5731468364.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1044716.4 |
| 应付托管费 |
348238.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1994423.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
5735161608.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8158567166.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
13893728775.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430293.49 |
| 结算备付金 |
273845196.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23969.96 |
| 应收利息 |
330374931.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13357807317.1 |
| 资产总计 |
13962481708.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5873377753.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995402.32 |
| 应付托管费 |
331800.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1209581.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
5876140911.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8086340797.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
13962481708.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704069.4 |
| 结算备付金 |
97144282.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210599321.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13367999267.1 |
| 资产总计 |
13676446940.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5640999720.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021938.24 |
| 应付托管费 |
340646.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4138149.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
5646817694.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001186.81 |
| 所有者权益合计 |
8029629245.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
13676446940.5 |
