工银创新精选一年定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10468628.02元 |
| 本期利润 |
-6143865.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5450221.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
57512496.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2765469.69元 |
| 本期利润 |
4628127.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4784537.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
77882553.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11657795.17元 |
| 本期利润 |
-32163674.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156410.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
73254426.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7634387.9元 |
| 本期利润 |
-22823057.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9208220.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
96812336.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51254614.39元 |
| 本期利润 |
19309263.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31246269.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
119635394.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21047599.81元 |
| 本期利润 |
26641090.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22191143.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
276482440.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1143543.34元 |
| 本期利润 |
48463475.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1143543.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
249841349.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.07% |
