| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10423665.5 |
| 1.利息收入 | 49447.67 |
| 存款利息收入 | 49447.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962537.71 |
| 股票投资收益 | 4356466.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202846.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3403224.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18454834.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19183.2 |
| 减：二、费用 | 3307695.91 |
| 1.管理人报酬 | 2682941.51 |
| 2.托管费 | 447156.85 |
| 3.销售服务费 | 5171.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172425.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731361.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731361.41 |
| 一、收入： | 12362913.84 |
| 1.利息收入 | 25833.59 |
| 存款利息收入 | 25833.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7094391.61 |
| 股票投资收益 | 3918155.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202846.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2973390.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5234188.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8499.89 |
| 减：二、费用 | 1772804.09 |
| 1.管理人报酬 | 1442954.19 |
| 2.托管费 | 240492.31 |
| 3.销售服务费 | 3714.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85641.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10590109.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10590109.75 |
| 一、收入： | -63943594.21 |
| 1.利息收入 | 96784.63 |
| 存款利息收入 | 96784.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14915188.73 |
| 股票投资收益 | -21974700.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1259564.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5799947.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49398565.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273374.93 |
| 减：二、费用 | 5090729.16 |
| 1.管理人报酬 | 4168185.49 |
| 2.托管费 | 694697.57 |
| 3.销售服务费 | 52502.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175339.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69034323.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69034323.37 |
| 一、收入： | -29931028.44 |
| 1.利息收入 | 68823.58 |
| 存款利息收入 | 68823.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5381194.44 |
| 股票投资收益 | -11907723.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786246.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740282.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24844142.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225485.04 |
| 减：二、费用 | 3014708.0 |
| 1.管理人报酬 | 2477473.22 |
| 2.托管费 | 412912.22 |
| 3.销售服务费 | 36779.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87539.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32945736.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32945736.44 |
| 一、收入： | 84860835.62 |
| 1.利息收入 | 164135.1 |
| 存款利息收入 | 164135.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96755521.84 |
| 股票投资收益 | 91138545.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2083897.86 |
| 股利收益 | 3533078.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12083230.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24409.65 |
| 减：二、费用 | 15922785.5 |
| 1.管理人报酬 | 5884528.25 |
| 2.托管费 | 980754.66 |
| 3.销售服务费 | 40.01 |
| 4.交易费用 | 8839785.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209855.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68938050.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68938050.12 |
| 一、收入： | 59779737.06 |
| 1.利息收入 | 86935.74 |
| 存款利息收入 | 86935.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51964195.79 |
| 股票投资收益 | 48205440.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 943883.49 |
| 股利收益 | 2814872.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7714363.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14241.9 |
| 减：二、费用 | 8649198.46 |
| 1.管理人报酬 | 3345771.25 |
| 2.托管费 | 557628.55 |
| 3.销售服务费 | 4.6 |
| 4.交易费用 | 4625538.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116858.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51130538.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51130538.6 |
| 一、收入： | 281742604.0 |
| 1.利息收入 | 421785.71 |
| 存款利息收入 | 258151.83 |
| 债券利息收入 | 163633.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262249969.11 |
| 股票投资收益 | 253446531.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3812302.52 |
| 股利收益 | 4978115.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18656303.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414546.1 |
| 减：二、费用 | 28117518.26 |
| 1.管理人报酬 | 10209207.56 |
| 2.托管费 | 1701534.6 |
| 3.销售服务费 | 2.77 |
| 4.交易费用 | 15957655.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235270.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253625085.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253625085.74 |
