名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 330.77 | 268.29 | 81.11% | 44.72 | 13.52% | -- | -- | 0.52 | 0.16% |
2023-06-30 | 177.28 | 144.30 | 81.39% | 24.05 | 13.57% | -- | -- | 0.37 | 0.21% |
2022-12-31 | 509.07 | 416.82 | 81.88% | 69.47 | 13.65% | -- | -- | 5.25 | 1.03% |
2022-06-30 | 301.47 | 247.75 | 82.18% | 41.29 | 13.70% | -- | -- | 3.68 | 1.22% |
2021-12-31 | 1592.28 | 588.45 | 36.96% | 98.08 | 6.16% | 883.98 | 55.52% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 864.92 | 334.58 | 38.68% | 55.76 | 6.45% | 462.55 | 53.48% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2811.75 | 1020.92 | 36.31% | 170.15 | 6.05% | 1595.77 | 56.75% | 0.00 | 0.00% |